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BBVA Global Markets, 3.1275% 15nov2027, USD (Structured) (FIGI BBG01YDPNND4, XS3170740180)

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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
840.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BBVA Global Markets XS3170740180 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/11/2027. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Spagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 840.000 USD e un importo in circolazione di 840.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3170740180, FIGI - BBG01YDPNND4, CFI - DTFUFB, Common Code - 317074018, Ticker - BBVASM 3.1275 11/15/27.
  • Volume del collocamento
    840.000 USD
  • Importo sul mercato
    840.000 USD
  • Equivalente in USD
    840.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • ISIN
    XS3170740180
  • Common Code
    317074018
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG01YDPNND4
  • Ticker
    BBVASM 3.1275 11/15/27
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
BBVA Global Markets B.V. si occupa di attività di investimento. Raccoglie finanziamenti attraverso l'emissione di obbligazioni, buoni a breve termine, warrant, certificati e altri strumenti di debito per investire in vari attivi finanziari. BBVA Global Markets B.V. opera come veicolo a scopo speciale di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    BBVA Global Markets
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    BBVA Global Markets
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    840.000 USD
  • Importo sul mercato
    840.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    840.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Investment Products with Reference Entities
  • Classe dell'attivo di riferimento
    Equity

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
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IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS3170740180
  • Cbonds ID
    2143299
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    317074018
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG01YDPNND4
  • Ticker
    BBVASM 3.1275 11/15/27
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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