Bond Screener
Hill FL 2026-1, FRN 18jun2034, EUR (26-1FL, ABS, A) (FIGI RegS BBG021YTYRT6, XS3359646836)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
326.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hill FL 2026-1 XS3359646836 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 18/06/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 326.000.000 EUR e un importo in circolazione di 326.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3359646836, FIGI - BBG021YTYRT6, CFI - DAVNAB, Common Code - 335964683, Ticker - HILL 2026-1FL A.
