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Bank of China (Hong Kong Branch), 3.01% 16nov2026, USD (FIGI BBG0225CS9T0, HK0001302956)

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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
55.239.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of China (Hong Kong Branch) HK0001302956 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/11/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,01%. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 55.239.000 USD e un importo in circolazione di 55.239.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001302956, FIGI - BBG0225CS9T0, CFI - DYFUXB, Common Code - 337634257, Ticker - BCHINA 3.01 11/16/26 FXCD.
  • Volume del collocamento
    55.239.000 USD
  • Importo sul mercato
    55.239.000 USD
  • Equivalente in USD
    55.239.000 USD
  • Denominazione
    1.000 USD
  • ISIN
    HK0001302956
  • Common Code
    337634257
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG0225CS9T0
  • Ticker
    BCHINA 3.01 11/16/26 FXCD
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Profilo
Bank of China Limited Filiale di Hong Kong fa parte di Bank of China Limited, una banca costituita nella Repubblica Popolare Cinese (la "RPC"). Le funzioni della filiale includono investimenti globali, finanziamenti globali, centro di trading CNH, investment banking e gestione patrimoniale, nonché gestione del rischio e controllo interno e conformità.
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  • Emittente
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    Bank of China (Hong Kong Branch)
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    Bank of China (Hong Kong Branch)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    55.239.000 USD
  • Importo sul mercato
    55.239.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    55.239.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

Notizie societari

Identificatori

  • ISIN
    HK0001302956
  • Cbonds ID
    2145315
  • Common Code
    337634257
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG0225CS9T0
  • Ticker
    BCHINA 3.01 11/16/26 FXCD
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Interesse alla scadenza
  • Bearer
  • Obbligazioni estere
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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