Bond Screener
IBRD, 3.03% 26may2028, HKD (FIGI BBG022FRVDZ6, XS3388162359)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS3388162359 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/05/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 3,03% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 200.000.000 HKD e un importo in circolazione di 200.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3388162359, FIGI - BBG022FRVDZ6, CFI - DTFCFR, Common Code - 338816235, Ticker - IBRD 3.03 05/26/28 EMTN.
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