Bond Screener
RAC Bond, 4.87% 6may2046, GBP (A-2) (FIGI BBG00CSQ7DM5, XS1404981141, WKN A1801M)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
485.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione RAC Bond XS1404981141 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 06/05/2046. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 4.87%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 12,17 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 86,83 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 600.000.000 GBP e un importo in circolazione di 485.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1404981141, FIGI - BBG00CSQ7DM5, CFI - DAFUGR, Common Code - 140498114, Ticker - RACLN 4.87 05/06/26 EMTN.
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