Bank of Valletta, 3.5% 8aug2030, EUR (FIGI BBG00BGYK563, MT0000021312, WKN A18VVB)

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Status

In circolazione

Importo dell'emissione

52.705.800 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Malta

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

52.705.800 EUR
Importo sul mercato

52.705.800 EUR
Equivalente in USD

61.229.645,51 USD
Denominazione

100 EUR
ISIN

MT0000021312
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG00BGYK563
Ticker

BOVMV 3.5 08/08/30 EMTN

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Bank of Valletta (BOV) è una banca maltese e società di servizi finanziari con sede a Santa Venera. È il fornitore di servizi finanziari più antico stabilito a Malta e uno dei più grandi. A partire dal 2014, la banca aveva 44 filiali, 6 centri aziendali regionali, una sede centrale e un braccio di gestione patrimoniale situati nelle Isole Maltesi. Ha uffici di rappresentanza in Australia (a Victoria), Belgio (a Bruxelles), Libia (a Tripoli) e Italia (a Milano).

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Emittente

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Bank of Valletta
Nome completo del mutuatario/emittente

Bank of Valletta
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario
Azioni

Bank of Valletta, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

52.705.800 EUR
Importo sul mercato

52.705.800 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

52.705.800 EUR
Equivalente in USD

61.229.646 USD

Valore nominale

Valore nominale

100 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Banking Purposes
Bail-In
Basel III Tier 2 Capital (T2)
Collocamento

General Banking Purposes, Basel III Tier 2 Capital (T2), Bail-in

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
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Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Notizie

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Notizie societari

Identificatori

ISIN

MT0000021312
Cbonds ID

214975
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG00BGYK563
WKN

A18VVB
Ticker

BOVMV 3.5 08/08/30 EMTN
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
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Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
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