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ABN AMRO, FRN 27may2031, USD (337) (FIGI RegS BBG022G8QC21, XS3388145263)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Green bonds, Senior Preferred
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.000.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ABN AMRO XS3388145263 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Preferred, con scadenza 27/05/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.000.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3388145263, FIGI - BBG022G8QC21, CFI - DTVNFB, Common Code - 338814526, Ticker - ABNANV F 05/27/31 EMTN.
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