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Bank of Valletta, 4.467% 28may2032, EUR (FIGI RegS BBG022GZ7FP0, XS3375198226, WKN A4EVJV)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Preferred

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
300.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    300.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    300.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    347.457.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3375198226
  • Common Code RegS
    337519822
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG022GZ7FP0
  • Ticker
    BOVMV V4.467 05/28/32 EMTN
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Bank of Valletta (BOV) è una banca maltese e società di servizi finanziari con sede a Santa Venera. È il fornitore di servizi finanziari più antico stabilito a Malta e uno dei più grandi. A partire dal 2014, la banca aveva 44 filiali, 6 centri aziendali regionali, una sede centrale e un braccio di gestione patrimoniale situati nelle Isole Maltesi. Ha uffici di rappresentanza in Australia (a Victoria), Belgio (a Bruxelles), Libia (a Tripoli) e Italia (a Milano).
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    300.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    300.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    347.457.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Fix to Float
  • Tasso d'interesse di riferimento
    1Y EUR SWAP rate
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** EUR
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
    Bail-In
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Notizie

23/05/2026 Nuova emissione: Bank of Valletta ha emesso una euro-obbligazione (XS3375198226) per EUR 300 Mln. in scadenza nel 2032.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3375198226
  • Cbonds ID
    2154957
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    337519822
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG022GZ7FP0
  • WKN RegS
    A4EVJV
  • Ticker
    BOVMV V4.467 05/28/32 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Preferred
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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