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Bayport Securitisation, FRN 30sep2018, ZAR (42, ABS, A) (FIGI BBG005C3JBP6, BAYA42, ZAG000109653)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Secured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
130.000.000 ZAR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bayport Securitisation ZAG000109653 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Secured, con scadenza 30/09/2018. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Sudafrica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 130.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 130.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ZAG000109653, FIGI - BBG005C3JBP6, CFI - DBVSFR, Ticker - BAYSEC F 10/01/18 42.
  • Volume del collocamento
    130.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    130.000.000 ZAR
  • Denominazione
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000109653
  • CFI
    DBVSFR
  • FIGI
    BBG005C3JBP6
  • Ticker
    BAYSEC F 10/01/18 42
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
Bayport Securitisation (RF) Limited si occupa dell'acquisto di crediti di prestito, acquisti cellulari e accordi di sottoscrizione originati da Bayport Financial Services 2010 (Pty) Ltd. Fornisce inoltre servizi di finanziamento a prezzi flessibili. La società è stata costituita nel 2008 e ha sede a Johannesburg, Sudafrica.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Bayport Securitisation
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Bayport Securitisation
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    130.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    130.000.000 ZAR
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 ZAR
  • Importo principale sul mercato
    *** ZAR
  • Multiplo intero
    *** ZAR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M JIBAR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    BAYA42
  • ISIN
    ZAG000109653
  • Cbonds ID
    215783
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFR
  • FIGI
    BBG005C3JBP6
  • Ticker
    BAYSEC F 10/01/18 42
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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