Bond Screener
EBRD, 0% 10sep2021, USD (7305D) (FIGI BBG00004RJS9, XS0134770519, WKN A0VKEA)
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Eurobbligazioni, Zero-coupon bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
80.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS0134770519 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 10/09/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L'obbligazione è stata valutata da 4 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 1,73 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 USD, un importo di collocamento di 80.000.000 USD e un importo in circolazione di 80.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0134770519, FIGI - BBG00004RJS9, CFI - DTZCFB, Common Code - 013477051, Ticker - EBRD 0 09/10/21 EMTN.
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