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AES Andres DR, 7.95% 11may2026, USD (FIGI RegS BBG00CV49992, WKN A181DW)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
370.000.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Rep. Dominicana
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor AES Andres DR
  • Volume del collocamento
    370.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    370.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DSMMMM
  • FIGI RegS
    BBG00CV49992
  • SEDOL
    BZ04KR3
  • Ticker
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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  • Emittente
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    AES Andres DR
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    AES Andres DR
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Ingegneria Energetica
  • SPV / Emittente
    AES Andres B.V.
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    370.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    370.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    The gross proceeds from the sale of the Notes Units were $362.5 million, of which (i) Andres and DPP and (ii) Itabo received $264.7 million and $97.9 million, respectively.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***

Scambi e conversione

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    216393
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DSMMMM
  • CFI 144A
    DSXXFX
  • FIGI RegS
    BBG00CV49992
  • FIGI 144A
    BBG00CV49233
  • WKN RegS
    A181DW
  • WKN 144A
    A182G8
  • SEDOL
    BZ04KR3
  • Ticker
    AES 7.95 05/11/26 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
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Ristrutturazione

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