Bond Screener
AES Andres DR, 7.95% 11may2026, USD (FIGI RegS BBG00CV49992, WKN A181DW)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
370.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Rep. Dominicana
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione AES Andres DR è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/05/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,95%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Rep. Dominicana. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 120%. La duration modificata è pari a 3,8 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 370.000.000 USD e un importo in circolazione di 370.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00CV49992, CFI - DSMMMM, Ticker - AES 7.95 05/11/26 REGS.
Salva
