Bond Screener
Banca Nazionale del Lavoro (BNL), 0% 1aug2026, EUR (7670D) (FIGI BBG00001W5B7, IT0003889141, WKN A0UBZ5)
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Obbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
607.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banca Nazionale del Lavoro (BNL) IT0003889141 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/08/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -1% and -1%. La duration modificata è pari a 0,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -8.289,57 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 607.000 EUR e un importo in circolazione di 607.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0003889141, FIGI - BBG00001W5B7, CFI - DBZUFB, Ticker - LAVORO 0 08/01/26.
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