Bond Screener
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 0.1% 13may2019, EUR (FIGI BBG00CVVYK26, XS1410595216, WKN A1VPC6)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
85.400.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Venezuela
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Corporacion Andina de Fomento (CAF) XS1410595216 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 13/05/2019. L’obbligazione prevede una cedola del 0,1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Venezuela. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,001% and -0,001%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 85.400.000 EUR e un importo in circolazione di 85.400.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1410595216, FIGI - BBG00CVVYK26, CFI - DTFCFB, Common Code - 141059521, Ticker - CAF 0.1 05/13/19 EMTN.
Salva
