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Delta Property Fund, FRN 9oct2017, ZAR (FIGI BBG00790B626, DLTB03, ZAG000120494)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
125.000.000 ZAR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    125.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    125.000.000 ZAR
  • Denominazione
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000120494
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG00790B626
  • Ticker
    DLTSJ F 10/09/17 03

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Documentazione

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Delta Property Fund Limited è un fondo di investimento immobiliare con sede in Sudafrica. L'obiettivo principale della società è l'investimento a lungo termine in proprietà di qualità che generano reddito da locazione, situate in nodi strategici ...
Delta Property Fund Limited è un fondo di investimento immobiliare con sede in Sudafrica. L'obiettivo principale della società è l'investimento a lungo termine in proprietà di qualità che generano reddito da locazione, situate in nodi strategici attraenti per il governo nazionale e per gli inquilini che richiedono proprietari autorizzati. I segmenti della società basati sul tipo di proprietà includono commercio al dettaglio, uffici governativi, altri uffici, industriale, e amministrazione e corporate. La società gestisce e acquista beni commerciali con un unico locatario in nodi strategici attraenti per il governo e altre aziende di alto livello.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Delta Property Fund
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Delta Property Fund
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Investimenti e servizi immobiliari
  • Azioni
    Delta Property Fund, REIT
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    125.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    125.000.000 ZAR
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 ZAR
  • Importo principale sul mercato
    *** ZAR
  • Multiplo intero
    *** ZAR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M JIBAR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    General corporate purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    DLTB03
  • ISIN
    ZAG000120494
  • Cbonds ID
    217303
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG00790B626
  • Ticker
    DLTSJ F 10/09/17 03
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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