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Serenade Investment Corporation, 0.04% 16may2017, EUR (FIGI BBG00CW36DF0, XS1273388766)

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Status
Estinta
Importo dell'emissione
30.000.000 EUR
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
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-
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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L'Emittente è un veicolo a scopo speciale costituito come società a responsabilità limitata pubblica ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo, per una durata illimitata, il 19 giugno 2012 e registrato presso il registro del ...
L'Emittente è un veicolo a scopo speciale costituito come società a responsabilità limitata pubblica ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo, per una durata illimitata, il 19 giugno 2012 e registrato presso il registro del commercio e delle società del Lussemburgo con il numero B.169 602. L'Emittente è una società di cartolarizzazione autorizzata e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF) ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 2004. Ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 2004, i beni, le passività e gli obblighi dell'Emittente sono segregati in comparti separati (insieme i Comparti e ciascuno un Comparto). I beni di ciascun Comparto, per effetto della Legge sulla Cartolarizzazione del 2004, sono disponibili solo per soddisfare gli obblighi dell'Emittente che sono sostenuti in relazione a quel Comparto. L'attività dell'Emittente è limitata dai termini del Master Trust Deed. Gli unici beni dell'Emittente disponibili per soddisfare le pretese dei Titolari di Note delle Note pertinenti sono i beni compresi nella raccolta di beni, diritti e altri benefici che costituiscono la garanzia per tali Note.
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    Serenade Investment Corporation
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    Serenade Investment Corporation
  • Settore
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  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    30.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    30.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS1273388766
  • Cbonds ID
    217437
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    127338876
  • CFI
    DTFXFR
  • FIGI
    BBG00CW36DF0
  • Ticker
    SRNINV 0.04 05/16/17
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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