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Assicurazioni Generali, 4.406% 3jun2037, EUR (FIGI RegS BBG022L921M1, XS3388195441, WKN A4EVPR)
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Eurobbligazioni, Senior Subordinated Unsecured
L’obbligazione Assicurazioni Generali XS3388195441 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Subordinated Unsecured, con scadenza 03/06/2037. L’obbligazione prevede una cedola del 4,41% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 109%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 8,17 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 154,71 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 165,36 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 EUR, un importo di collocamento di 750.000.000 EUR e un importo in circolazione di 750.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3388195441, FIGI - BBG022L921M1, CFI - DTFQFB, Common Code - 338819544, Ticker - GIM 4.406 06/03/37 EMTN.
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