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DNB Boligkreditt, 0.05% 20may2021, EUR (138) (FIGI BBG00CWZ39R8, XS1416565205, WKN A1VPR6)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
75.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Norvegia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DNB Boligkreditt XS1416565205 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 20/05/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 0,05% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Norvegia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,004% and -0,003%. La duration modificata è pari a 1,46 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 75.000.000 EUR e un importo in circolazione di 75.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1416565205, FIGI - BBG00CWZ39R8, CFI - DMXXXB, Common Code - 141656520, Ticker - DNBNO 0.05 05/20/21 EMTN.
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