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Knab Bank, 0.25% 25may2055, EUR (2) (FIGI BBG00CX7D4T7, XS1418849482, WKN A18110)

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Eurobbligazioni, Garantito, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Aegon Conditional Pass-Through Covered Bond Company
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1418849482
  • Common Code
    141884948
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG00CX7D4T7
  • SEDOL
    BZ01Y38
  • Ticker
    KNABNL 0.25 05/25/23

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Knab Bank
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    Knab Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

27/05/2024 Nuova emissione: Knab Bank ha emesso una euro-obbligazione (XS2831056101) con cedola al 3.186% per EUR 500 Mln. in scadenza nel 2032.
09/11/2023 Nuove emissioni: l’ emittente Aegon Bank ha emesso delle euro-obbligazioni (XS2714460719, XS2714464117) per EUR 500, EUR 500 Mln. in scadenza nel 2028, 2029.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS1418849482
  • Cbonds ID
    219513
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    141884948
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG00CX7D4T7
  • WKN
    A18110
  • SEDOL
    BZ01Y38
  • Ticker
    KNABNL 0.25 05/25/23
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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