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Banco Davivienda, 5.5% 24feb2020, UVR (FIGI BBG0000SS2T1, BDVI1107U10, COB51CB00254, WKN A1ZNVH)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
121.146.600.000 UVR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
24/02/2020
(-)
ACI
UVR
Dati assenti
Paese di Rischio
Colombia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Davivienda COB51CB00254 è uno strumento di debito denominato in UVR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 24/02/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Colombia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 0,21 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 UVR, un importo di collocamento di 121.146.600.000 UVR e un importo in circolazione di 121.146.600.000 UVR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - COB51CB00254, FIGI - BBG0000SS2T1, CFI - DBFUFR, Ticker - DAVIVI 5.5 02/24/20 U10.
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