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Caixabank, 5.801% 26may2031, AUD (FIGI BBG0228K07J4, AU3CB0334902, WKN A4EU9Q)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Preferred
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
400.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Caixabank AU3CB0334902 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Preferred, con scadenza 26/05/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%. La duration modificata è pari a 3,77 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 AUD, un importo di collocamento di 400.000.000 AUD e un importo in circolazione di 400.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0334902, FIGI - BBG0228K07J4, CFI - DBFXFR, Ticker - CABKSM 5.801 05/26/31 MTN.
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