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Bank of China (Hong Kong Branch), 2.51% 1jun2027, USD (FIGI BBG022L97ZS5, HK0001307153)
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Obbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
40.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of China (Hong Kong Branch) HK0001307153 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/06/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 2,51%. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 USD, un importo di collocamento di 40.000.000 USD e un importo in circolazione di 40.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001307153, FIGI - BBG022L97ZS5, CFI - DYFUXB, Common Code - 339589607, Ticker - BCHINA 2.51 06/01/27 FXCD.
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