Bond Screener
Lloyds Bank, 0% 13jun2046, USD (10957D) (FIGI BBG00CZQ26H3, XS1422940442, WKN A1VP3K)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Lloyds Bank XS1422940442 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/06/2046. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 73% and 99%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 18,35 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 177,09 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 USD, un importo di collocamento di 300.000.000 USD e un importo in circolazione di 300.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1422940442, FIGI - BBG00CZQ26H3, CFI - DTZNGB, Common Code - 142294044, Ticker - LLOYDS 0 06/13/46 GMTN.
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