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China CITIC Financial AMC International Holdings, 4.625% 3jun2026, USD (009) (FIGI BBG00CZTPD87, XS1422790615, WKN A182FC)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
900.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione China CITIC Financial AMC International Holdings XS1422790615 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. Il G-spread è pari a 79,5 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 97,91 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 900.000.000 USD e un importo in circolazione di 900.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1422790615, FIGI - BBG00CZTPD87, CFI - DTFNFR, Common Code - 142279061, Ticker - CFAMCI 4.625 06/03/26 EMTN.
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