Bond Screener
SPB Bank, BO-01 (FIGI BBG00D1NSYQ6, 4B040200435B, RU000A0JWJT0)
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Obbligazioni, Interest at Maturity
Status
Estinta
Importo dell'emissione
150.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SPB Bank RU000A0JWJT0 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 06/09/2016. L’obbligazione prevede una cedola del 1%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 150.000 USD e un importo in circolazione di 150.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JWJT0, FIGI - BBG00D1NSYQ6, Ticker - ALBKRU 0.5 09/06/16 BO1.
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