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AgroCredit (Latvia), 7% 31dec2026, EUR (FIGI BBG01N7368X4, LV0000802106, WKN A28VHD)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
10.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lettonia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AgroCredit (Latvia) LV0000802106 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/12/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 7% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Lettonia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%. La duration modificata è pari a 3,46 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 EUR, un importo di collocamento di 10.000.000 EUR e un importo in circolazione di 10.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LV0000802106, FIGI - BBG01N7368X4, CFI - DBFUGB, Ticker - AGRCRE 7 12/31/26.
