Bond Screener
BM-Bank, BO-02 (former B&N Bank) (FIGI BBG0059KPRC4, 4B020202562B, БМБанкБ02, RU000A0JU0N7)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
23.986.751.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BM-Bank RU000A0JU0N7 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 24/09/2025. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -447,89 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -447,89 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 24.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 23.986.751.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JU0N7, FIGI - BBG0059KPRC4, CFI - DBVUFB, Ticker - NMOSRM V0.01 09/24/25 BO2.
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