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Vontobel Financial Products (Dubai), FRN 28jul2026, USD (371D, Structured) (FIGI BBG01W21M7W8, CH1460981397)

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Obbligazioni, Prodotti strutturati, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
1 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Vontobel Financial Products (Dubai) CH1460981397 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/07/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Swizzera. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 USD, un importo di collocamento di 1 USD e un importo in circolazione di 1 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1460981397, FIGI - BBG01W21M7W8, CFI - DEDFTB, Ticker - VONTOB 9.75 07/28/26.
  • Volume del collocamento
    1 USD
  • Importo sul mercato
    1 USD
  • Denominazione
    1 USD
  • ISIN
    CH1460981397
  • CFI
    DEDFTB
  • FIGI
    BBG01W21M7W8
  • Ticker
    VONTOB 9.75 07/28/26
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Vontobel Financial Products (Dubai)
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Vontobel Financial Products (Dubai)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1 USD
  • Importo sul mercato
    1 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Yield Enhancement
  • Tipo di prodotto
    Barrier Reverse Convertible

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Notizie societari

Identificatori

  • ISIN
    CH1460981397
  • Cbonds ID
    2243325
  • CFI
    DEDFTB
  • FIGI
    BBG01W21M7W8
  • Ticker
    VONTOB 9.75 07/28/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
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