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Vonovia SE, 1.5% 10jun2026, EUR (FIGI BBG00D1SYXQ0, DE000A182VT2, WKN A182VT)
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Obbligazioni, Garantito, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
444.200.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Vonovia SE DE000A182VT2 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/06/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 1,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 4 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. Il G-spread è pari a -61,4 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -46,34 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 20 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 500.000.000 EUR e un importo in circolazione di 444.200.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A182VT2, FIGI - BBG00D1SYXQ0, CFI - DTFNGB, Common Code - 143240193, Ticker - ANNGR 1.5 06/10/26 EMTN.
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