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Northwestern Mutual Global Funding, 4.74% 30jun2031, USD (2026-3) (FIGI RegS BBG022LCT6H0, WKN A4EXSG)
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Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Secured
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L’obbligazione Northwestern Mutual Global Funding è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 30/06/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,74%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 4 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 75,05 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 102,29 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 700.000.000 USD e un importo in circolazione di 700.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG022LCT6H0, CFI - DTFUFR, Ticker - NWMLIC 4.74 06/30/31 REGS.
