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Hua Xia Bank, 1.05% 15dec2026, CNY (FIGI BBG022TD3SQ0, HK0001314282)
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Obbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
650.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hua Xia Bank HK0001314282 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/12/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 1,05%. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 650.000.000 CNY e un importo in circolazione di 650.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001314282, FIGI - BBG022TD3SQ0, CFI - DYFXXB, Common Code - 340552253, Ticker - HUAXIA 1.05 12/15/26 FXCD.
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