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National Bank of Ras Al-Khaimah (RAKBANK), 5.375% 7jul2031, USD (FIGI RegS BBG023D2J243, XS3430669450)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
L’obbligazione National Bank of Ras Al-Khaimah (RAKBANK) XS3430669450 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/07/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Emirati Arabi Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%. La duration modificata è pari a 3,94 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 127,73 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 162,15 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 600.000.000 USD e un importo in circolazione di 600.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3430669450, FIGI - BBG023D2J243, CFI - DTFNFR, Common Code - 343066945, Ticker - RAKBNK 5.375 07/07/31 EMTN.
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