Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), FRN 23may2029, KZT (1868-00-1) (FIGI BBG01XFYPZY3, XS3171554333)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
24.897.670.000 KZT
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KZT
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS3171554333 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/05/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of TONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 KZT, un importo di collocamento di 24.897.670.000 KZT e un importo in circolazione di 24.897.670.000 KZT, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3171554333, FIGI - BBG01XFYPZY3, CFI - DTVCFR, Common Code - 317155433, Ticker - ASIA F 05/23/29 GMTn.
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