Bond Screener
ICBC (Tokyo Branch), 0.32% 28jun2019, JPY (FIGI BBG00D621YJ4, XS1435234890, WKN A19V01)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
15.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC (Tokyo Branch) XS1435234890 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Undefined, con scadenza 28/06/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,32%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 15.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 15.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1435234890, FIGI - BBG00D621YJ4, CFI - DTFNFB, Common Code - 143523489, Ticker - ICBCAS 0.32 06/28/19 EMTN.
