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Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 2.0925% 10jul2031, CNY (FIGI BBG023MD6C41, KZQ000001064)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.000.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    3.000.000.000 CNY
  • Volume del collocamento
    3.000.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    3.000.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    444.212.466,82 USD
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    KZQ000001064
  • FIGI
    BBG023MD6C41
  • Ticker
    SAMRUK 2.0925 07/10/31

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Il Fondo è stato istituito nel 2008 con il Decreto del Presidente della Repubblica del Kazakistan. Il Fondo è una struttura commerciale - una holding di investimento la cui missione è il benessere sociale della Repubblica ...
Il Fondo è stato istituito nel 2008 con il Decreto del Presidente della Repubblica del Kazakistan. Il Fondo è una struttura commerciale - una holding di investimento la cui missione è il benessere sociale della Repubblica del Kazakistan e il sostegno alla modernizzazione dell'economia nazionale.
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  • Emittente
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Settore
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  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    3.000.000.000 CNY
  • Volume del collocamento
    3.000.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    3.000.000.000 CNY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    3.000.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    444.212.467 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
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    *** CNY
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  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2021
II trim. naz.
IV trim. naz.
2020
II trim. naz.
IV trim. naz.
2019
II trim. naz.
IV trim. naz.
2018
II trim. naz.
IV trim. naz.
2017
IV trim. naz.
2016
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Identificatori

  • ISIN
    KZQ000001064
  • Cbonds ID
    2290975
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG023MD6C41
  • Ticker
    SAMRUK 2.0925 07/10/31
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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