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Mortgage Agent of AHML 2011-1, class A2/11 (FIGI BBG0025DJ4L9, 4-02-74103-H, АИЖ11-1А2, RU000A0JS1B4)

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Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
1.129.000.000 RUB
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Segnalazione IFRS RAS
  • Importo dell'emissione
    1.129.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    1.129.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    1.129.000.000 RUB
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JS1B4
  • CFI
    DGFXFB
  • FIGI
    BBG0025DJ4L9
  • Ticker
    MAHML 2011-11 A2

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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L'Agente Ipotecario di AHML 2011-1 è stato istituito come agente ipotecario in conformità alla Legge Federale n. 152-FZ dell'11 novembre 2003 'Su Titoli Ipotecari' al fine di attuare la cartolarizzazione dei beni ipotecari dell'Agenzia per il ...
L'Agente Ipotecario di AHML 2011-1 è stato istituito come agente ipotecario in conformità alla Legge Federale n. 152-FZ dell'11 novembre 2003 'Su Titoli Ipotecari' al fine di attuare la cartolarizzazione dei beni ipotecari dell'Agenzia per il Prestito Ipotecario per l'Abitazione, Società per Azioni Aperta. I fondatori dell'Agente Ipotecario AHML 2011-1 sono due fondazioni costituite secondo le leggi della Federazione Russa. Questa struttura del capitale sociale è standard per la pratica internazionale di organizzazione delle attività degli agenti ipotecari e fornisce la massima protezione agli interessi dei detentori di obbligazioni con copertura ipotecaria.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Mortgage Agent of AHML 2011-1
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Mortgage Agent of AHML 2011-1
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore no-profit
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    1.129.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    1.129.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    1.129.000.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
  • Collocamento
    The proceeds raised from Class A1/11,A2/11 and B/11 mortgage-backed bonds will be used for servicing claim secured against the underlying mortgage loans .
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Originatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2010
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2009
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 01/04/2022

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-02-74103-H
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A0JS1B4
  • Cbonds ID
    22927
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFXFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    АИЖ11-1А2
  • FIGI
    BBG0025DJ4L9
  • Ticker
    MAHML 2011-11 A2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Garantito
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Titoli fuori mercato
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2022
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
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IV trim. naz.
2020
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I trim. naz.
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II trim. naz.
III trim. naz.
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2016
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
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2015
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2014
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II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2013
I trim. naz.
II trim. naz.
2012
I trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2011
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2021
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