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Union Issuances, FRN 10sep2059, ILS (FIGI BBG0000R3QV4, UNIS.B2, IL0011152860)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
96.528.000 ILS
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
ILS
Dati assenti
Paese di Rischio
Israele
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Union Issuances IL0011152860 è uno strumento di debito denominato in ILS, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 10/09/2059. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 5D weighted average yield of the 12 month Makam; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Israele. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 ILS, un importo di collocamento di 96.528.000 ILS e un importo in circolazione di 96.528.000 ILS, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IL0011152860, FIGI - BBG0000R3QV4, CFI - DBVUFR, Ticker - MZRHIT V0 09/10/59 B2.
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