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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 3.3025% 15jul2028, HKD (247) (FIGI BBG023K32XG0, HK0001323283)

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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
900.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    900.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    900.000.000 HKD
  • Equivalente in USD
    114.758.007,24 USD
  • Denominazione
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    HK0001323283
  • Common Code
    344349177
  • FIGI
    BBG023K32XG0
  • Ticker
    AIIB 3.3025 07/15/28 GMTN

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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    900.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    900.000.000 HKD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    900.000.000 HKD
  • Equivalente in USD
    114.758.007 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 HKD
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    ***
  • Cedola
    ***
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    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    HK0001323283
  • Cbonds ID
    2294075
  • Common Code
    344349177
  • FIGI
    BBG023K32XG0
  • Ticker
    AIIB 3.3025 07/15/28 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Obbligazioni estere
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
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