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Partner, 3.4% 30nov2016, ILS (FIGI BBG0000B6S24, PTNR.B2, IL0011193203)

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Obbligazioni, Capitale legato all'inflazione, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
404.900.370 ILS
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
30/11/2016 (-)
ACI
Paese di Rischio
Israele
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Partner IL0011193203 è uno strumento di debito denominato in ILS, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/11/2016. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Israele. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 ILS, un importo di collocamento di 448.000.000 ILS e un importo in circolazione di 404.900.370 ILS, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IL0011193203, FIGI - BBG0000B6S24, CFI - DBFUBR, Ticker - PTNRIT 3.4 11/30/16 B2.
  • Volume del collocamento
    448.000.000 ILS
  • Importo sul mercato
    404.900.370 ILS
  • Denominazione
    1 ILS
  • ISIN
    IL0011193203
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG0000B6S24
  • Ticker
    PTNRIT 3.4 11/30/16 B2
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore delle comunicazioni
  • Azioni
    Partner, ordinary share
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    448.000.000 ILS
  • Importo sul mercato
    404.900.370 ILS
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 ILS
  • Valore nominale
    1 ILS
  • Importo principale sul mercato
    *** ILS
  • Multiplo intero
    *** ILS

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Parametri del flusso cedolare

  • Indicizzazione
    Inflation linked
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    30/11/2016

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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IV trim. ingl.
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    PTNR.B2
  • ISIN
    IL0011193203
  • Cbonds ID
    229415
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG0000B6S24
  • Ticker
    PTNRIT 3.4 11/30/16 B2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Capitale legato all'inflazione
  • Redemption Linked
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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