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Clalbit Finance, 3.75% 1aug2024, ILS (FIGI BBG000XQW9P3, CLLBT.B3, IL0011201204)
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Obbligazioni, Capitale legato all'inflazione, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
774.701.310 ILS
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
01/08/2024
(-)
ACI
ILS
Dati assenti
Paese di Rischio
Israele
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Clalbit Finance IL0011201204 è uno strumento di debito denominato in ILS, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 01/08/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Israele. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 ILS, un importo di collocamento di 774.701.310 ILS e un importo in circolazione di 774.701.310 ILS, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IL0011201204, FIGI - BBG000XQW9P3, CFI - DBFUGR, Ticker - CLABIT 3.75 08/01/24 B3.
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