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Bastrop, 4.625% 1aug2056, USD (2026) (FIGI BBG023JJ55D8)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.975.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    1.975.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.975.000 USD
  • Equivalente in USD
    1.975.000 USD
  • Denominazione
    5.000 USD
  • FIGI
    BBG023JJ55D8
  • Ticker
    TX BAS 4.62 08/01/2056

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    Bastrop
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Bastrop
  • Settore
    Municipale
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.975.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.975.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.975.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    5.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    2296365
  • CUSIP
    ***
  • FIGI
    BBG023JJ55D8
  • Ticker
    TX BAS 4.62 08/01/2056
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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