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Halman-Aldubi Provident Funds, 5.1% 1oct2024, ILS (FIGI BBG0071CQDG2, HLDB.B1, IL0011333130)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • Midroog
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
139.129.000 ILS
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
01/10/2024 (-)
ACI
Paese di Rischio
Israele
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Halman-Aldubi Provident Funds IL0011333130 è uno strumento di debito denominato in ILS, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/10/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Israele. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 ILS, un importo di collocamento di 139.129.000 ILS e un importo in circolazione di 139.129.000 ILS, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IL0011333130, FIGI - BBG0071CQDG2, CFI - DBFUBR, Ticker - HLMALD 5.1 10/01/24 B1.
  • Volume del collocamento
    139.129.000 ILS
  • Importo sul mercato
    139.129.000 ILS
  • Denominazione
    1 ILS
  • ISIN
    IL0011333130
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG0071CQDG2
  • Ticker
    HLMALD 5.1 10/01/24 B1
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Halman-Aldubi Provident Funds
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Halman-Aldubi Provident Funds
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    139.129.000 ILS
  • Importo sul mercato
    139.129.000 ILS
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 ILS
  • Valore nominale
    1 ILS
  • Importo principale sul mercato
    *** ILS
  • Multiplo intero
    *** ILS

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    01/10/2024

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** ILS
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    HLDB.B1
  • ISIN
    IL0011333130
  • Cbonds ID
    229667
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG0071CQDG2
  • Ticker
    HLMALD 5.1 10/01/24 B1
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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