Bond Screener
SCE Recovery Funding, 6.036% 15dec2052, USD (2026-A, A-2) (FIGI BBG023NKFW86, WKN A4EYNV)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
645.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SCE Recovery Funding è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 15/12/2052. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,04%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 77% and 105%. La duration modificata è pari a 11,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 154,57 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 182,11 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 645.000.000 USD e un importo in circolazione di 645.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG023NKFW86, CFI - DBFSFR, Ticker - EIX 6.036 12/15/52 A-2.
