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Ophelia Master SME, FRN 30jun2031, EUR (ABS) (FIGI BBG02381LM35, FR0014019GR5)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
440.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    440.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    440.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    507.408.000 USD
  • Denominazione
    100.000 EUR
  • ISIN
    FR0014019GR5
  • FIGI
    BBG02381LM35
  • Ticker
    OMSME 2026-2 A

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Ophelia Master SME FCT is a trust programme to securitise French SME loans granted to retail professionals or corporates domiciled in France by Banques Populaires (BP) and Caisses d’Epargne (CE) to finance equipment loans. BP and ...
Ophelia Master SME FCT is a trust programme to securitise French SME loans granted to retail professionals or corporates domiciled in France by Banques Populaires (BP) and Caisses d’Epargne (CE) to finance equipment loans. BP and CE are part of Groupe BPCE.
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  • Emittente
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    Ophelia Master SME
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Ophelia Master SME
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    440.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    440.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    440.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    507.408.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    FR0014019GR5
  • Cbonds ID
    2299923
  • FIGI
    BBG02381LM35
  • Ticker
    OMSME 2026-2 A
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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