Jubilee CDO 2021-25 B.V., FRN 15oct2039, EUR (ABS, AR) (FIGI RegS BBG023YB0776, XS3448637507)

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In circolazione

Importo dell'emissione

217.000.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Paesi Bassi

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

217.000.000 EUR
Importo sul mercato

217.000.000 EUR
Equivalente in USD

250.807.515 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3448637507
Common Code RegS

344863750
FIGI RegS

BBG023YB0776
Ticker

JUBIL 2021-25XR AR

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Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

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Volume del collocamento

217.000.000 EUR
Importo sul mercato

217.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

217.000.000 EUR
Equivalente in USD

250.807.515 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

3M EURIBOR

Cedola

***

Limite inferiore

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

XS3448637507
Cbonds ID

2301373
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

344863750
FIGI RegS

BBG023YB0776
Ticker

JUBIL 2021-25XR AR
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Secured
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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