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CapitaLand Integrated Commercial Trust, 2.71% 7jul2026, HKD (FIGI RegS BBG00D7FD5S4, XS1440841523, WKN A184P3)

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Emissione | Emittente
Emittente
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  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
560.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor CapitaLand Integrated Commercial Trust
Segnalazione IFRS
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    560.000.000 HKD
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    560.000.000 HKD
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    1.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS1440841523
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    144084152
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00D7FD5S4
  • Ticker
    CAPITA 2.71 07/07/26 EMTN

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CapitaLand Integrated Commercial Trust (precedentemente CapitaLand Mall Trust) è il primo Real Estate Investment Trust (REIT) quotato su Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) nel luglio 2002. CMT è anche il più grande REIT per capitalizzazione ...
CapitaLand Integrated Commercial Trust (precedentemente CapitaLand Mall Trust) è il primo Real Estate Investment Trust (REIT) quotato su Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) nel luglio 2002. CMT è anche il più grande REIT per capitalizzazione di mercato e dimensione degli asset a Singapore, con una capitalizzazione di mercato e una dimensione degli asset di circa S$5.6 miliardi e S$7.5 miliardi rispettivamente al 31 marzo 2010.

CMT possiede e investe in asset di qualità che generano reddito, utilizzati, o prevalentemente utilizzati, per scopi commerciali principalmente a Singapore. Al 31 marzo 2010, il portafoglio di CMT comprendeva un elenco diversificato di circa 2.300 contratti di locazione con rivenditori locali e internazionali e ha raggiunto un tasso medio di occupazione impegnata del 99.4%. Il portafoglio di CMT comprende 15 proprietà commerciali di qualità strategicamente situate nelle aree suburbane e nel centro di Singapore - Tampines Mall, Junction 8, Funan DigitaLife Mall, IMM Building, Plaza Singapura, Bugis Junction, Sembawang Shopping Centre, JCube (precedentemente noto come Jurong Entertainment Centre), Hougang Plaza, Raffles City Singapore (interesse del 40.0%), Lot One Shoppers’ Mall, Bukit Panjang Plaza (90 di 91 lotti stratificati), Rivervale Mall, The Atrium@Orchard e Clarke Quay.

CMT possiede anche circa il 19.7% di partecipazione in CapitaRetail China Trust, il primo REIT di centri commerciali cinesi quotato su SGX-ST nel dicembre 2006, sponsorizzato da CapitaMalls Asia Limited, uno dei più grandi proprietari, sviluppatori e gestori di centri commerciali quotati in Asia.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    560.000.000 HKD
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Valore nominale
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
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    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Working Capital
    Capital Expenditures
    Investment
    Intermediary Loan
  • Collocamento
    The proceeds from each issue of Notes under the MTN Programme will be used by the Issuer and the Group to refinance the existing borrowings of the Group, to finance the investments comprised in CMT, to on-lend to any trust, fund or entity in which CMT has an interest, to finance any asset enhancement works initiated in respect of CMT or such trust, fund or entity, or to finance the general corporate and working capital purposes in respect of the Group.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1440841523
  • Cbonds ID
    231253
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    144084152
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00D7FD5S4
  • WKN RegS
    A184P3
  • Ticker
    CAPITA 2.71 07/07/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
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  • Dual currency bonds
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