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Dexia Israel Issuance, FRN 1apr2020, ILS (FIGI BBG0089X1C75, DXIS.B11, IL0011341547)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 ILS
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Israele
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dexia Israel Issuance IL0011341547 è uno strumento di debito denominato in ILS, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/04/2020. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Israele. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 ILS, un importo di collocamento di 300.000.000 ILS e un importo in circolazione di 300.000.000 ILS, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IL0011341547, FIGI - BBG0089X1C75, CFI - DBVUGR, Ticker - DEXAEL F 04/01/20 B11.
  • Volume del collocamento
    300.000.000 ILS
  • Importo sul mercato
    300.000.000 ILS
  • Denominazione
    1 ILS
  • ISIN
    IL0011341547
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG0089X1C75
  • Ticker
    DEXAEL F 04/01/20 B11
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
L'azienda fornisce servizi di banca commerciale. La Compagnia offre titoli, buoni e altri strumenti di debito per clienti in tutto Israele. Dexia Israel Issuance Ltd. opera come una sussidiaria di Dexia Israel Bank Ltd.
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  • Emittente
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    Dexia Israel Issuance
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Dexia Israel Issuance
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 ILS
  • Importo sul mercato
    300.000.000 ILS
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 ILS
  • Valore nominale
    1 ILS
  • Importo principale sul mercato
    *** ILS
  • Multiplo intero
    *** ILS

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M TELBOR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    DXIS.B11
  • ISIN
    IL0011341547
  • Cbonds ID
    231299
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG0089X1C75
  • Ticker
    DEXAEL F 04/01/20 B11
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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