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Melisron, 4.9% 10oct2023, ILS (F) (FIGI BBG0025DJZL0, MLSR.B6, IL0032301256)
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Obbligazioni, Capitale legato all'inflazione, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.060.073.400 ILS
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
ILS
Dati assenti
Paese di Rischio
Israele
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Melisron IL0032301256 è uno strumento di debito denominato in ILS, di categoria Senior Secured, con scadenza 10/10/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,9%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Israele. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 ILS, un importo di collocamento di 1.060.073.400 ILS e un importo in circolazione di 1.060.073.400 ILS, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IL0032301256, FIGI - BBG0025DJZL0, CFI - DBFUBR, Ticker - MLSRIT 4.9 10/10/23 B6.
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