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A.D.O. Group, 4.45% 31dec2019, ILS (FIGI BBG004FRC5M6, ADO.B5, IL0050501662)
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Obbligazioni, Capitale legato all'inflazione, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
150.294.001 ILS
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
ILS
Dati assenti
Paese di Rischio
Israele
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione A.D.O. Group IL0050501662 è uno strumento di debito denominato in ILS, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/12/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,45%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Israele. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 ILS, un importo di collocamento di 150.294.001 ILS e un importo in circolazione di 150.294.001 ILS, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IL0050501662, FIGI - BBG004FRC5M6, CFI - DBFUAR, Ticker - ADOGR 4.45 12/31/19 B5.
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