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CPN Retail Growth Leasehold REIT, 0% 9aug2030, THB (1460D) (FIGI BBG02493SK35, CPNREIT308A, TH870703A883)

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Importo dell'emissione
500.000.000 THB
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Thailandia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    500.000.000 THB
  • Importo sul mercato
    500.000.000 THB
  • Equivalente in USD
    15.212.133,2 USD
  • Denominazione
    1.000 THB
  • ISIN
    TH870703A883
  • FIGI
    BBG02493SK35
  • Ticker
    CPNRET 0 08/09/30 26-2
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Profilo
CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) è il più grande fondo di investimento immobiliare focalizzato sul settore retail della Thailandia, quotato alla Borsa Valori della Thailandia (SET). CPNREIT è stato istituito dalla conversione del CPN Retail Growth Leasehold Property Fund il 1 dicembre 2017. Attualmente, CPN Retail Growth Leasehold REIT ha investito in un portafoglio ben diversificato di 5 centri commerciali e 1 hotel nelle principali destinazioni della Thailandia.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 THB
  • Importo sul mercato
    500.000.000 THB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    500.000.000 THB
  • Equivalente in USD
    15.212.133 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 THB
  • Importo principale sul mercato
    *** THB
  • Multiplo intero
    *** THB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • ***
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    CPNREIT308A
  • ISIN
    TH870703A883
  • Cbonds ID
    2316263
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG02493SK35
  • Ticker
    CPNRET 0 08/09/30 26-2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Sustainability Linked Bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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  • Obbligazioni commerciali
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