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Isras Investment Company, 7.2% 30jun2020, ILS (FIGI BBG0042YHTP5, ISRS.B11, IL0061301656)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • Midroog
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
296.625.920 ILS
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Israele
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Isras Investment Company IL0061301656 è uno strumento di debito denominato in ILS, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/06/2020. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Israele. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 ILS, un importo di collocamento di 329.584.351 ILS e un importo in circolazione di 296.625.920 ILS, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IL0061301656, FIGI - BBG0042YHTP5, CFI - DBFUBR, Ticker - ISRSIT 7.2 06/30/20 B11.
  • Volume del collocamento
    329.584.351 ILS
  • Importo sul mercato
    296.625.920 ILS
  • Denominazione
    1 ILS
  • ISIN
    IL0061301656
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG0042YHTP5
  • Ticker
    ISRSIT 7.2 06/30/20 B11
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    329.584.351 ILS
  • Importo sul mercato
    296.625.920 ILS
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 ILS
  • Valore nominale
    1 ILS
  • Importo principale sul mercato
    *** ILS
  • Multiplo intero
    *** ILS

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** ILS
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    ISRS.B11
  • ISIN
    IL0061301656
  • Cbonds ID
    231715
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG0042YHTP5
  • Ticker
    ISRSIT 7.2 06/30/20 B11
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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  • Obbligazioni commerciali
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